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南华大学财务处报账程序
作者:财务处    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2009年05月19日 00:00

报账人

 

进行票据整理和粘贴

1、 各种合法发票、车船票等粘贴在粘贴单上

2、会议通知等

3、各种购货合同

4、其他有关票据和文件

                             

                       填制表(单)

1、 填写“南华大学内部结算单”(在原借款内不再填写南华大学内部结算单)

2、 差旅费等报账单

3、 固定资产、低值易耗品验收单、领用单、材料入库单、领用单

                            

                        审批签章

1、 查验费用开支渠道

2、 按《南华大学经费审批程序》进行逐级审批

                            

                        财务审核

1、 审核原始凭证及审批手续

2、 查询指标(如指标超支,则不予报销)

3、 与报销人核对报销金额

4、 填制记账凭证

5、 复核原始凭证、记账凭证并打印记账凭证

                            

                        出纳付款

1、 如需小额现金,则有现金出纳按记账凭证金额付款

2、 如须大额现金(3000元以上),则由现金出纳开具“南华大学内部结算中心支票”到内部结算中心取款

3、 如对外转账、则由银行出纳开出转账支票后交内部结算中心办理

4、 如对内转账、则由银行出纳开具“南华大学内部结算中心内部转账支票”办理

 

责任编辑:财务处 
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