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业务流程    
南华大学报账程序
作者:财务处    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008年10月30日 00:00

第一步:报账人进行票据整理和粘贴

1、各种合法发票、车、船票等粘贴在粘贴单上;

2、会议通知等;

3、各种购物合同等;

4、其他有关票据和文件。

第二步:填制表(单)

1、填写“南华大学内部结算单”(在原借款内不再填写);

2、如属借款,则还需要填写“南华大学借款单”;

3、差旅费报账单;

4、固定资产、低值易耗品验收单、领用单,材料入库单、领用单;

第三步:审批签章

1、查验费用开支渠道;

2、按“南华大学经费审批程序”进行逐级审批。

第四步:财务审核

1、审核原始凭证及审批手续;

2、查询经费指标(如指标超支,则不予报销);

3、与报销人核对报销金额;

4、填制记账凭证;

5、复核原始凭证、记账凭证并打印记账凭证。

第五步:出纳付款

1、如需小额现金,则由现金出纳按记账凭证金额付款;

2、如需大额现金(3000元以上),则由现金出纳开具“南华大学内部结算中心现金支票”到内部结算中心取款。

3、如对外转账,则由银行出纳开具“南华大学内部结算中心转账支票”交内部结算中心办理。

责任编辑:财务处 
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